Quiero crear estados financieros pro forma, incluido el estado de flujo de caja directo y usarlo para la gestión del flujo de caja (mensual). ¿Es una buena idea?

Answer 1

Sí, por supuesto, esta es una buena idea. Ayudamos a muchos Fundadores a construir estos modelos financieros. Es un proceso de colaboración porque hemos construido una tonelada de modelos, pero los Fundadores conocen mejor su negocio.

Desea comenzar aislando 4 o 5 indicadores clave de rendimiento (KPI) para su negocio. Deje que esas métricas dirijan su negocio. Pueden ser # de usuarios / clientes, ingresos por usuario / cliente, tasa de abandono, costo de adquisición de clientes, etc.

Una vez que tenga estas métricas, úselas para manejar su estado de resultados. Sea realista sobre sus tasas de crecimiento y costos para que no termine con un modelo demasiado optimista.

Use el ingreso neto de las pérdidas y ganancias para ingresar al estado de flujo de efectivo y al balance general. No olvide proyectar con precisión cuánto Cap Ex necesitará invertir. Además, tendrá que tener en cuenta los cambios en el capital de trabajo. La mayoría de las empresas que comienzan a crecer rápidamente necesitan mucho capital de trabajo. Hará estos supuestos en el Balance general y las diferencias se materializarán en el Estado de flujo de efectivo.

Muchos fundadores no crean un estado de flujo de efectivo adecuado porque es difícil, pero necesita el modelo de 3 estados para predecir con precisión su quema de efectivo y su pista. Es un gran ejercicio y creo que los Fundadores realmente entienden su negocio después de conectar todo en el modelo. 🙂

Answer 2

Sí, esta es una idea fantástica. Todos los dueños de negocios deben tener a su disposición los estados financieros que mencionó y más. Incluso si no identifica mejoras específicas que se realizarán al inicio, el hecho de que esté monitoreando su situación financiera producirá inherentemente mejores resultados.

“Lo que se mide mejora. Lo que se mide y se informa mejora exponencialmente”. – Karl Pearson

Sin embargo, para producir los tipos de informes que desea, deberá administrar la actividad financiera mensual en consecuencia. Si lo básico no se maneja adecuadamente, entonces sus resultados serán difíciles de producir y posiblemente sesgados. Asegúrese de que su contabilidad y contabilidad operativa sean sólidas, luego concéntrese en los informes.

Si tiene una sólida base financiera y el tiempo, puede hacerlo usted mismo. Pero también hay empresas subcontratadas que pueden ayudar de una manera que podría agregar más valor que esta función.

¡Buena suerte!

Answer 3

Puede encontrar que los estados de flujo de efectivo sean uno de los problemas más desafiantes, sin importar si usa los US GAAP (si está en los EE. UU.) O las NIIF (si se encuentra en uno de los más de 120 países del mundo que aplican las NIIF). Muchas personas también luchan con la preparación de los flujos de efectivo de los estados financieros IFRS porque …

• Es la única declaración preparada en efectivo, no devengado;
• Los registros contables deben ajustarse para excluir artículos que no sean en efectivo, que pueden ser bastante exigentes.
• más: plantilla pro forma financiera